Informační povinnost fondu Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 3. 2025 922 986 296,87 1,5933 11 312 891 18 610 673,81 5 439 089 8 930 412,31
28. 2. 2025 962 387 284,03 1,6784 8 432 315 14 128 476,82 6 147 862 10 289 312,10
31. 1. 2025 956 066 302,18 1,6740 5 785 534 9 560 526,33 8 516 632 14 070 609,83
31. 12. 2024 939 754 007,13 1,6376 5 970 812 9 699 853,48 5 024 079 8 159 662,31
30. 11. 2024 930 506 577,18 1,6242 9 833 388 15 771 551,74 21 652 924 34 447 397,70
31. 10. 2024 923 788 757,81 1,5799 7 585 808 11 880 589,54 4 165 005 6 537 072,62
30. 9. 2024 905 643 376,53 1,5579 6 206 250 9 550 787,24 4 204 001 6 475 193,43
31. 8. 2024 885 028 767,24 1,5277 4 600 761 7 078 686,59 6 434 912 9 900 821,00
31. 7. 2024 895 197 107,24 1,5404 4 814 825 7 349 221,59 3 841 500 5 875 722,57
30. 6. 2024 880 137 737,43 1,5170 5 074 281 7 621 018,00 2 236 120 3 358 255,79
31. 5. 2024 865 241 385,20 1,4987 6 435 592 9 606 162,36 4 364 760 6 537 791,96
30. 4. 2024 854 477 314,19 1,4854 84 800 925 127 018 781,71 4 246 563 6 348 064,53
31. 3. 2024 740 164 366,77 1,4962 8 109 649 12 014 477,92 4 106 331 6 100 693,82
29. 2. 2024 723 180 248,37 1,4738 15 529 757 22 617 782,99 5 387 424 7 841 886,49
31. 1. 2024 698 199 283,51 1,4529 10 133 507 14 752 643,14 3 049 101 4 441 447,46
31. 12. 2023 689 558 744,68 1,4564 19 888 062 29 045 288,15 2 450 468 3 577 176,06
30. 11. 2023 662 026 471,80 1,4517 6 890 904 10 095 741,36 6 987 630 10 237 860,75
31. 10. 2023 668 252 750,76 1,4650 6 021 580 8 699 036,99 9 443 420 13 587 588,79
30. 9. 2023 662 458 220,98 1,4415 4 290 235 6 130 037,97 8 314 480 11 876 646,37
31. 8. 2023 658 044 311,78 1,4195 10 753 119 15 187 817,58 6 210 615 8 779 116,35

Dokumenty ke stažení