Informační povinnost fondu Active Invest Vyvážený

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 
Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 3. 2025 3 432 690 961,02 1,4064 22 992 753 32 493 923,03 42 387 604 59 858 018,97
28. 2. 2025 3 491 529 508,65 1,4192 21 553 272 30 716 384,12 43 617 670 61 994 725,77
31. 1. 2025 3 511 701 650,36 1,4147 28 071 915 39 221 815,08 33 571 605 46 954 857,84
31. 12. 2024 3 454 368 412,89 1,3885 19 948 601 27 860 455,06 34 106 411 47 701 744,96
30. 11. 2024 3 499 221 578,73 1,3986 27 919 731 38 863 387,51 38 643 525 53 774 555,57
31. 10. 2024 3 477 335 187,82 1,3839 24 960 872 34 824 082,28 33 838 240 47 193 671,22
30. 9. 2024 3 513 965 675,04 1,3936 23 431 331 32 247 396,84 34 010 928 46 841 162,86
31. 8. 2024 3 493 591 055,19 1,3797 22 490 664 30 818 081,26 35 432 621 48 530 529,07
31. 7. 2024 3 517 706 328,02 1,3822 27 333 190 37 636 027,63 34 467 192 47 323 412,72
30. 6. 2024 3 480 471 961,51 1,3637 21 647 430 29 351 821,18 34 109 212 46 213 168,77
31. 5. 2024 3 468 489 577,67 1,3524 65 733 708 88 649 184,42 41 210 892 55 806 670,75
30. 4. 2024 3 412 381 870,23 1,3434 25 883 485 34 701 658,10 50 504 935 67 824 133,19
31. 3. 2024 3 450 810 333,00 1,3455 22 734 451 30 312 911,11 48 821 411 65 022 995,18
29. 2. 2024 3 434 000 315,44 1,3254 23 442 637 30 883 147,67 53 651 514 70 412 587,07
31. 1. 2024 3 418 119 449,00 1,3041 27 099 148 35 075 923,21 41 356 253 53 562 240,33
31. 12. 2023 3 413 809 373,79 1,2954 23 004 188 29 507 925,92 40 325 303 51 533 847,25
30. 11. 2023 3 362 685 523,55 1,2677 23 429 390 29 577 874,34 51 933 199 65 353 174,98
31. 10. 2023 3 339 078 203,41 1,2454 26 865 410 33 616 311,26 49 256 246 61 577 181,82
30. 9. 2023 3 376 416 981,34 1,2489 23 714 584 29 729 530,92 40 155 980 50 279 923,92
31. 8. 2023 3 393 162 346,86 1,2475 25 995 716 32 314 066,69 46 768 364 58 280 862,96

Dokumenty ke stažení